Ödeme Planı (scf4001)

Ödeme Planı (Ekran)
Ekran Kodu	:	scf4001
Menü	:	Stok-Cari-Fatura-Kasa $\to$ Cari $\to$ Parametreler $\to$ Ödeme Planları $\to$ [F4] Ekle

Ödeme Planı, müşterilerin firmamıza, firmamızın da tedarikçilere yapacağı ödeme kurallarını belirtir. Bu plan yardımı ile müşterilere kesilen faturaların ödemesinin nasıl yapılacağı tanımlanabilir. Bu tanım doğrultusunda fatura girişi esnasında Ödeme Planı seçilir ve fatura tutarları ve kalemleri dikkate alınarak ödeme hareketleri oluşturulur. Örneğin, yaptığınız satışları taksitlendirme yoluyla takip ediyorsunuz. Farklı taksitler, farklı ödeme günleri belirleyerek faturaların taksitlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Ödemelerin nasıl olacağı Ödemeler tablosunda tanımlanır. Ödemeler için 6 farklı tür tanımlanabilir. Açık kalması istenen ödemeler için Fişsiz(Açık) Kayıt, nakit yapılacak ödemeler için Nakit, taksit ile yapılacak ödemeler için Taksit, kredi Kartı ile yapılacak ödemeler için Kredi Kartı, çek ile yapılacak ödemeler için Çek, senet ile yapılacak ödemeler için Senet seçenekleri kullanılabilir. Fişsiz (Açık) Kayıt seçilirse hesaplanacak ödeme tutarı açık kalacak; Nakit seçilirse hesaplanacak ödeme tutarı için işlem kasa üzerinden yapılıyor ise Kasa Fişi, kasa üzerinden yapılmıyor ise Cari Hesap Fişi; Taksit seçilirse hesaplanacak ödeme tutarı için Taksit Fişi; Kredi Kartı seçilirse hesaplanacak ödeme tutarı için Cari Hesap Kredi Kartı Fişi ve otomatik olarak Kredi Kartı Fişi; Çek seçilirse hesaplanacak ödeme tutarı için Çek Giriş veya Kendi Çekimiz Bordrosu; Senet seçilirse hesaplanacak ödeme tutarı için Senet Giriş veya Kendi Senedimiz Bordrosu oluşturulacaktır.

Tutar Formülü alanında satırda seçilen ödeme türünün fişin ne kadarı için yapılacağı bilgisi girilecektir. Formül içinde Genel Fiş Tutarı için G, Fiş Toplamı için T, Fiş KDV Tutarı için K ve Fiş Masraf Tutarı için M kullanılabilir. Örneğin, Fiş Genel Toplamının 5'te 1'i için G/5, Fiş Genel Toplamının 5'te 1'inden kalan tutar için G-G/5 girilebilir.

Satırda seçilen ödeme hareketinin hangi gün yapılacağı tutar gibi formül girilerek belirtilir. Tabloda bulunan Gün, Ay, Yıl ve Hafta kolonları kullanılarak girilen formül, ödeme planının girildiği fiş tarihine uygulanarak ödeme hareketinin vadesi hesaplanacaktır. Tarih Formül Girişi aşağıdaki kurallara göre yapılır:

* Gün, ay, yıl bölümüne direk yazılan rakamlar sabit zamanı ifade eder: Örneğin, ay bölümüne 3, gün bölümüne 12 yazılırsa tarih 12 Mart olarak hesaplanır. Sadece gün bölümüne 24 yazılırsa fiş ayının 24'ü anlamına gelir.

* Gün, ay, yıl bölümünde önünde artı ile yazılan rakamlar eklemeyi ifade eder: Örneğin, ay bölümüne yazılan +2, bu aydan iki ay sonrayı ifade eder.

* Hafta bölümüne aralarına virgül konularak önce haftanın hangi günü, sonra kaçıncı hafta olduğu yazılır: Örneğin, Çarşamba günü için Çarşamba haftanın üçüncü günü olduğu için virgülden önce 3 yazılır. 2 hafta sonrayı ifade etmek için virgülden sonraya 2 yazılır. Yani 3,2: 2 hafta sonra Çarşamba gününü ifade eder. Kaçıncı hafta olduğunu bildiren rakam eğer -1 yazılırsa içinde bulunan ayın son haftasını ifade eder.

Satırda Fiş ayının son Cuma günü için Hafta kolonunda 5,-1; Fiş ayının üçüncü haftası için Hafta kolonuna 1,3; Fiş tarihinden 1 hafta sonraki Perşembe için Gün kolonuna +6 ve Hafta kolonuna 4,0; Fiş tarihinden 25 gün sonrası için +25; Fiş tarihinden bir sonraki ayın 10'unda için Gün kolonuna 10 ve Ay kolonuna +1; Fiş tarihinden iki sonraki ayın ilk Çarşamba günü için Ay kolonuna +2 ve Hafta kolonuna 3,1; Temmuz ayının üçüncü Salı günü için Ay kolonuna 7 ve Hafta kolonuna 2,3 yazılabilir.

Ödeme Planı ekranında Kodu, Açıklama, Durum, Özel Kod, Yetki Kodu ve Ödeme Kalemleri bilgileri girilebilir.  

Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

• Banka Ödeme Planı: Satır ödeme türü olarak Kredi Kartı seçildiğinde satırda Banka Ödeme Planı kolonu da aktik hale gelir ve sorunlu olarak girilmelidir. Bu kolonda müşteriden alınacak kredi kartı ödemesinin bankaya hangi şartler altında yapılacapının belirtildiği Banka Ödeme Planı seçilmelidir.
• [F12] Diğer $\to$ S Satır Çoğalt: Satırda seçili ödeme planı kaleminden kaç adet daha üretileceği bilgisi açılan bir dialog yardımı ile girilir ve Ödemeler tablosuna otomatik olarak girilen adet kadar satır eklenir. Satır eklemeleri esnasında yeni satırlar Ay alanı arttırılarak eklenir. Örneğin, +1 girilen bir satır çoğaltılıyor ise yeni satırların Ay kolonları sıra ile artarak +2, +3 şeklinde verilirler.

Kullanım İpuçları:

• Bir faturanın ödemesinin 1'i peşin toplam 6 eşit Taksit ile yapılabilmesi için tanımlanacak olan Ödeme Planının satırları aşağıdaki şekilde olmalıdır: 1. Satır: Nakit (Türü), G/6 (Tutar), +1 (Gün) 2. Satır: Taksit (Türü), G/6 (Tutar), +1 (Ay) 3. Satır: Taksit (Türü), G/6 (Tutar), +2 (Ay) 4. Satır: Taksit (Türü), G/6 (Tutar), +3 (Ay) 5. Satır: Taksit (Türü), G/6 (Tutar), +4 (Ay) 6. Satır: Taksit (Türü), G/6 (Tutar), +5 (Ay)

Ekran Görüntüsü: Ödeme Planı