Kasa Fişleri Listesi (scf3100)

Kasa Fişleri Listesi (Ekran)
Ekran Kodu	:	scf3100
Menü	:	Stok-Cari-Fatura-Kasa $\to$ Kasa $\to$ Kasa Fişleri

Kasalara işlenmiş fişleri (hareketleri) listeler. Bu ekranda kasa üzerinde yapılmış her türlü hareket listelenir. Ekrandaki ilk kolon (M), hareketin muhasebeleşip, muhasebeleşmediğini gösterir. İkinci kolon ise hareketin toplu kasa fişi veya kasa döviz işlemleri fişi (D) olup olmadığını gösterir. Fiş listesindeki her bir satır, hareketin türünü, işlendiği kasayı, fiş kodunu, fiş açıklamasını, fişe işlenen Borç ve Alacak değerlerini gösterir. K.C.B. kısaltması Kasa/Cari/Banka yazısının kısatmasıdır. Son kolonlardaki M.M. kısaltması ise Masraf Merkezi'nin kısaltmasıdır.

Toplu Kasa Fişlerinin her bir kalemi, bu ekranda ayrı bir satır olarak gözükür.

Listede görebileceğiniz kolonlar: Firma, Türü, Tarih, Fiş No, Belge No, Kasa Kodu, K.C.B. Kodu, Kasa/Cari/Banka, Şube, Borç, Alacak, Döviz Kuru, Özel Kod, Açıklama, Malzeme Bağlantı Kodu, Yetki Kodu, Son Değiştiren, M.M. Kodu, M.M. Açıklaması, Raporlama Dövizi, Raporlama Döviz Kuru.  

Tuşlar ve Alanların İşlevleri:

• [F4] Ekle $\to$ Cari Hesap İşlemleri: Cari hesaptan kasaya giren veya kasadan cari hesaba çıkılan hareketlerin işlenmesini sağlar.
  Cari Hesap Tahsilat: Cari hesaptan gelen bir paranın kasaya işlenmesini sağlar.
  Cari Hesap Ödeme: Kasadan bir cari hesaba çıkan paranın işlenmesini sağlar.
• [F4] Ekle $\to$ Banka İşlemleri: Bankadan kasaya alınan veya kasadan alınıp, bankaya yatırılan hareketlerin işlenmesini sağlar.
  Bankaya Yatırılan: Kasadan alınıp, bankaya yatırılan paraların işlenmesini sağlar.
  Bankadan Çekilen: Bankadan çekilip, kasaya girilen paraların işlenmesini sağlar.
• [F4] Ekle $\to$ Kasa İşlemleri: Kasa açılış fişlerinin oluşturulmasında ve kasalar arası para aktarmalarda kullanılır.
  Açılış (Borç): Kasayı açılışta borçlandıran kasa fişidir. Bu fiş türü, yeni açılan ya da devredilen bir kasanın ilk bakiyesini girmek için kullanılır.
  Açılış (Alacak): Kasayı açılışta alacaklandıran kasa fişidir.
  Virman (Borç): Kasadan başka bir kasaya aktarılan miktarların işlenmesi için kullanılan kasa fişidir.
  Virman (Alacak): Başka bir kasadan gelen miktarların işlenmesi için kullanılır.
• [F4] Ekle $\to$ Faturalar: Kesilen ya da alınan bir faturada, kasadan ödeme ya da tahsilat yapıldığında bu menü kullanılır. Bu menüdeki işlemler hem kasa fişi hem de fatura girilmesi işlemini tek işlemde yapar. Satış faturalarında kasa borçlandırılır, alım faturalarında ise kasa alacaklandırılır. Bu işlem sonucunda hem fatura hem de kasa fişi oluşur.
• [F4] Ekle $\to$ Çek Senet İşlemleri: Kasadan tahsilatı ya da ödemesi yapılan çek ve senetlerin işlemleri bu menüden gerçekleştirilir. Tahsil olmuş bir senedin tahsilatı kasaya yapılmış ise, bu menüden 2. Senet Tahsili seçeneği kullanılır. Bu işlemden sonra hem çek bordrosu hem de kasa fişi otomatik olarak oluşturulur.
• [F5] Değiştir: Daha önceden oluşturulmuş bir kasa fişinin değiştirilmesini sağlar. Değiştirilmek istenen kasa fişi üzerindeyken [F5] Değiştir tuşuna basılarak fiş üzerindeki değiştirme işlemi yapılır. Aynı kasa fişi başka bir kullanıcı tarafından değiştiriliyor ise ilgili fiş İncele modunda açılır.
• [F6] İncele: Daha önceden oluşturulmuş bir kasa fişinin değiştirilmemek üzere sadece içindeki detaylara bakmak için açılmasını sağlar.
• [F7] Sil: Üzerinde bulunulan kasa fişinin silinmesini sağlar. Silme işlemi sırasında, kasa fişine bağlı diğer fişler de silinir (Örneğin: fatura). Muhasebeleşen fişlerin silinmesi için, önce muhasebeleştirilmesinin kaldırılması gerekmektedir. Döviz İşlemleri ve Toplu Kasa Fişi işlemleri de kalem olarak silinemez. İlgili kayıtların silinmesi, işlemin yapıldığı ekranlardan yapılmalıdır. (Bkz. Toplu Kasa Fişleri [5.90], Döviz İşlemleri (Kasa) [5.92]
• [F8] Yazdır $\to$ 1 Kasa Fişini Yazdır: Seçili olan kaydı parametre yaparak Kasa Fişi raporunu açar. Seçilen fişin fatura olması durumunda Fatura Çıktısı raporunu açar.
• [F8] Yazdır $\to$ 2 Faturayı Yazdır: Seçili olan kaydın fatura olması durumunda, Fatura Çıktısı raporunun açılmasını sağlar.
• [F12] Diğer $\to$ Muhasebeleştir: Muhasebeleşmemiş kasa fişlerinin otomatik olarak muhasebe fişinin oluşmasını sağlar. Bu seçenek seçildiği zaman ilgili Muhasebe Bağlantı kodlarına göre bir Muhasebe Fişi ekranı açılır ve uygun alanlar doldurulur. Kullanıcı isterse, istediği kısımları değiştirir ve fişi kaydeder.
• [F12] Diğer $\to$ Muhasebeleştirmeyi Kaldır: Muhasebe fişi oluşturulmuş kasa fişlerinin, muhasebeleştirme işlemini kaldırır ve ilgili muhasebe fişini siler.
• [F12] Diğer $\to$ İlgili Muhasebe Fişini Getir: Seçildiğinde kasa işleminin muhasebeleşmesini sağlayan Muhasebe Fişini açar. Sadece muhasebeleşmiş fişler için geçerlidir.

Ekran Görüntüsü: Kasa Fişleri Listesi